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| Alta de 46,8% desde que o ProPicks IA a escolheu em agosto. Será que o rali acabou? |
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| Em 1º de agosto, nossa estratégia Energy Elite selecionou a CVR Energy (NYSE:CVI) por uma rara combinação de momentum de preço, valuation atrativo e forte crescimento. |
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| A ação acumula alta de +46,82% desde então, incluindo +21,6% apenas em setembro. |
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| A CVR Energy (NYSE:CVI) é uma refinadora de petróleo independente dos EUA e produtora de fertilizantes nitrogenados. Suas refinarias na região Mid-Continent aproveitam o petróleo pesado canadense negociado com desconto, com capacidade total de 250 mil barris por dia. |
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| A tese otimista sustenta a alta. O LPA ajustado de US$ 0,34 no 2º trimestre de 2026 superou o consenso em 183%, enquanto a receita trimestral chegou a US$ 2,74 bilhões. O EBITDA do segmento de petróleo saltou para US$ 106 milhões, com utilização de 98% da capacidade de refino, e o EBITDA de fertilizantes avançou 60%, para US$ 107 milhões, com as plantas operando a 99% da capacidade. O fluxo de caixa livre atingiu US$ 264 milhões no trimestre, elevando a liquidez total para US$ 1,1 bilhão, à medida que os crack spreads mais que dobraram na comparação anual. |
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| Mas, depois da alta, os argumentos contrários também são concretos. A US$ 52,13, a CVI é negociada 14,3% acima da sua estimativa de Valor Justo, de US$ 44,69, enquanto o consenso dos analistas é de Venda Forte, com preço-alvo de US$ 33,40. O P/L dos últimos 12 meses está em extraordinárias 76 vezes, e o IFR em 73 sinaliza condição de sobrecompra. Além disso, US$ 216 milhões em custos de conformidade com RINs reduziram em 25% a captura de crack spread, as obrigações do RFS dispararam para US$ 408 milhões e a dívida soma US$ 1,8 bilhão. |
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| A CVR Energy acumula alta de +46,82% desde agosto em nossa estratégia Energy Elite |
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| O que o ProPicks IA identificou aqui foi uma refinadora surfando um ciclo impulsionado pela oferta antes que o mercado reprecificasse a ação, com um índice PEG próximo de 0,43 no momento da entrada, indicando um crescimento incomumente barato diante desse momentum. Essa distorção de preço já se fechou. |
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| A leitura do WarrenAI sobre a ação hoje considera que o rali está "mais perto do fim do que do começo", com uma correção em direção à faixa de US$ 44 a US$ 49 como o caminho mais provável daqui para frente. |
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| O que nos leva à verdadeira pergunta: a CVI continuará em nossas estratégias em outubro, ou os modelos vão migrar para um novo conjunto de ações com preços distorcidos? |
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| O ProPicks IA analisa balanços e catalisadores, não sentimento. As novas escolhas de ações de outubro serão divulgadas nesta quinta-feira, e você não vai querer ficar correndo atrás de altas que já passaram. |
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| *Dados atualizados em: 23/09/2026 |
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