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Ações, renda fixa, FIIs: quais as oportunidades? | Expert Drops

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3 de junho de 2026

Virada de mês é sinônimo de recalibragem de portfólio no mercado financeiro. E nesta reta final do 1º semestre, ganha ainda mais importância saber onde e como alocar bem o seu dinheiro. Os times de Research e Alocação da XP atualizaram as carteiras recomendadas para junho (link), com seleções para diferentes classes de ativos e perfis de investimento.


Nossos especialistas também aproveitaram para revisitar as expectativas para a Bolsa brasileira (link). O indicador proprietário de sentimento de mercado voltou para “pessimismo extremo” após a recente correção, sinalizando oportunidade de compra.


Além disso, os economistas da casa revisaram as projeções macroeconômicas (link). As perspectivas de inflação no Brasil se deterioraram. Agora, a previsão é de apenas dois cortes de 0,25 p.p. na taxa Selic, para 14,00%, seguidos por uma pausa para avaliação. 


Você confere esses temas e muito mais nesta edição da Expert Drops, nossa newsletter semanal com análises e recomendações para te ajudar na sua jornada nos investimentos. Conte conosco e até a semana que vem!

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DESTAQUES

Brasil Macro Mensal: choques globais e estímulo doméstico limitam queda de juros

O cenário de inflação global piorou, colocando os bancos centrais em situação difícil. Os exportadores de commodities, como o Brasil, têm melhor posição relativa, mas também enfrentam pressão inflacionária. As perspectivas de inflação no Brasil se deterioraram por razões de oferta e de demanda. Prevemos agora apenas dois cortes de 0,25 p.p. na taxa Selic, para 14,00%, seguidos por uma pausa para avaliação. O Copom pode retomar o ciclo de flexibilização monetária em 2027, caso a política fiscal se torne menos expansionista. Veja mais sobre nossas projeções macroeconômicas no relatório.

Raio-XP: após correção, está na hora de comprar Bolsa brasileira

Em maio, o Brasil continuou perdendo fôlego e se descolou dos emergentes, com o Ibovespa caindo mais 9% no mês. Apesar dos desafios para a Bolsa brasileira, vemos dois pontos positivos: 1) técnico e valuation: nosso indicador proprietário de sentimento de mercado voltou para “pessimismo extremo”, o que é um sinal de compra; e 2) a possível conclusão do conflito no Oriente Médio. Confira mais detalhes nesta nova edição.

Carteiras recomendadas XP

Procurando onde investir em junho? Todo mês, nossos especialistas apresentam uma lista de sugestões para diferentes classes de ativos. De ações a renda fixa e fundos de investimento, encontre as melhores oportunidades para se expor. Saiba também como alinhar a sua carteira ao momento atual dos mercados.

EUA propõem novas tarifas sobre produtos exportados brasileiros

Em 1º de junho de 2026, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos emitiu uma determinação propondo uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. O impacto macroeconômico agregado sobre o Brasil deve ser limitado. Os EUA respondem por 10,8% das exportações brasileiras. Adicionalmente, as exportações totais do Brasil atingiram um recorde no ano passado, à medida que os produtores redirecionaram volumes para outros destinos. Entenda os potenciais efeitos no nosso relatório.

VEJA TAMBÉM

Repensando o ativo sem risco: uma visão brasileira

Por décadas, o CDI foi a referência natural para investidores que buscavam segurança. Este estudo revisita essa premissa e apresenta evidências brasileiras e americanas que apontam para uma leitura diferente quando o objetivo é preservar o poder de compra no longo prazo.

Copa do Mundo 2026: quem vai levantar a taça? Saiba o que os dados dizem

Com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, preparamos este material temático com um modelo quantitativo para identificar o provável campeão do torneio. Também incluímos uma avaliação do impacto potencial da Copa sobre as ações globais e sobre dois setores de nossa cobertura: Varejo e Alimentos & Bebidas.

Data centers: novo vetor de crescimento para sistemas de armazenamento de energia

Os sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS, na sigla em inglês) têm se consolidado como um dos pilares da transição energética. No entanto, a próxima fase de crescimento dificilmente virá apenas desses segmentos. Um novo e relevante vetor de demanda está emergindo nos data centers, impulsionado pela rápida aceleração do consumo de energia do setor. Neste relatório, destacamos os principais destaques do webinar da S&P Global.

APRENDA A INVESTIR

Tesouro Reserva, CDB, fundo DI ou poupança: qual reserva combina mais com você?


Tesouro Reserva vale a pena, mas, na prática, ele rende quanto a mais (ou a menos) do que um CDB, um fundo DI ou até a boa e velha poupança na hora de escolher onde deixar a sua reserva de emergência? Quando você olha só para os percentuais, tudo parece parecido demais ou distante da realidade do seu bolso. Só que é justamente essa sensação de confusão que leva muita gente a deixar a reserva parada na primeira opção “fácil”. Saiba aqui se o Tesouro Reserva vale a pena mesmo ou existem alternativas melhores para a sua reserva hoje.

AGENDA



Segunda-feira, 8 de junho


Brasil

8:25 Boletim Focus

Estados Unidos
12:00 Expectativas de inflação


Terça-feira, 9 de junho

Estados Unidos
9:30 Balança comercial

China
22:30 PPI e CPI

Quarta-feira, 10 de junho

Brasil

9:00 PIM

Estados Unidos
9:30 CPI
15:00 Resultado fiscal


Quinta-feira, 11 de junho

Brasil
9:00 PMS

Estados Unidos

9:30 Pedidos de auxílio-desemprego
9:30 PPI

Zona do Euro
9:15 Decisão sobre juros

Sexta-feira, 12 de junho

Brasil
9:00 IPCA

VÍDEOS

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